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多元化投资的最佳配置数量是这个

来源:网络2019-04-25 21:03:32 外汇交易入门
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即使是没什么投资经验的新手都知道不要把鸡蛋放进一个篮子里。多元化投资组合能分散风险,减少未来的不确定性。

即使是没什么投资经验的新手都知道不要把鸡蛋放进一个篮子里。多元化投资组合能分散风险,减少未来的不确定性。

 

何谓多元化投资?

多元资产投资不是短视地只关注近期的收益,而是从多样性、市场周期、风险因素以及互补策略等各个方面综合考虑,从多元的角度审视投资组合。

 

这种组合的设计不只是为了提供短期数据,而是为了尽可能地确保实现您期望的结果。

 

多元化投资的必要性

以股市为例,如果只买入同一板块的股票,那么当该板块受消息面影响下跌时,投资者只能眼睁睁看着收益受损。

 

如果布局了多个板块的股票,那么同时肯定会有一些市价上升,收益增加,从而能够弥补投资者的部分或全部损失。

 

多元是不是多多益善?

当然不是。成长股价值投资策略之父菲利普·费雪(Philip A. Fisher)就曾经说过,

 

投资者在多样化道路上走得太远了,他们担心在一个篮子里放太多鸡蛋,所以在完全了解的公司上投入太少,而在一无所知的公司上投入太多。

 

那么,多元化的临界点是什么?

 

在《漫步华尔街》一书中,作者伯顿·麦基尔(Burton Malkiel)列出了在股市中多元化投资的最佳配置数量:


 

如你所见,以随机选择所有股票为前提,一旦拥有25只股票,活跃的投资者几乎可以获得多元化的所有好处面临的市场风险是最小的

 

如果超过了25这个临界点,对于活跃的投资者而言,每为投资组合新增一只股票就会产生巨大的成本,所面临的风险也相应大增。

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