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股票投资备忘录:2018第三季度全球市场回顾

来源:网络2018-10-09 14:37:10 外汇交易入门
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-得益于美国市场的强劲,全球股市在第三季度上涨。政治不确定和贸易问题对其他地区构成压力。政府债券收益率普遍走高。

一句话总结

-得益于美国市场的强劲,全球股市在第三季度上涨。政治不确定和贸易问题对其他地区构成压力。政府债券收益率普遍走高。

 


- 美国股市表现明显优于其他主要地区。美国亮眼的经济数据削弱了市场对中美贸易战可能影响美国经济的担忧。

 

- 欧元区股市收益温和。由于对新兴市场及对意大利预算的担忧,银行股普遍表现疲软。  

 

- 英国富时全股指在第三季度下跌。受英国退欧进程缓慢影响,英国央行提高基准利率,英镑下跌。

 

- 日本首相安倍晋三连任自民党总裁成功,日本中期政策前景明朗,日本股市强势上涨。

 

- 在美元走强和贸易摩擦大背景下,新兴市场股票下跌。由于美国对总计2500亿美元的中国商品征收关税,中国表现不佳。

 

- 债券市场,尽管8月份有大量的避险需求,核心政府债券收益率在本季度上涨(即价格下跌)。

 

美国



美国股市在2018第三季度上涨,表现明显优于其他主要地区。美国亮眼的经济数据削弱了市场对中美贸易战可能影响美国经济的担忧。美国对中国的关税政策,由7月初对340亿美元的中国产品征收25%关税,一步步升级到9月对另外2000亿美元的中国商品征收10%的关税(明年1月份将升至25%)。尽管采取了这些措施,美国股市仍经历了史上最长的牛市。

 

经济增长和就业数据的强劲使美联储确定加息。行业方面,信息技术和医疗保健行业前景看好;受中国将美国原油纳入其关税目标产品的打击,能源板块疲软;外贸和材料公司在中美贸易阴影下苦苦挣扎。

 

欧元区



欧元区股市在第三季度小幅上涨:能源和工业股领涨,相比之下,房地产、电信和消费必需品势头不佳;金融股表现积极,但由于对新兴市场(尤其是土耳其)及对意大利预算的担忧,银行股普遍表现疲软。美国曾宣称要对欧盟生产的汽车加征关税,导致汽车行业在三季度整体走弱。宝马表示,由于中美贸易战,它将完成不了第三季度的利润目标。

 

经济方面,2018年第二季度的增长率环比上修至0.4%,高于预计的0.3%。9月份欧元区通胀率估计为2.1%,高于8月份的2.0%。欧洲央行的政策没有变化,他们重申利率将“至少在2019年夏天”前保持不变。

 

英国



由于美中贸易战的升级,英国脱欧的不确定性以及全球增长前景的放缓,富时所有股票下跌0.8%。全球增长和贸易的任何放缓都会对新兴市场产生巨大影响,英国股票市场的金融和矿业公司因此表现不佳。

 

英国国内,对无协议退欧的担忧对许多英国公司的股价造成压力,导致中型股的相对表现不佳,富时250指数下跌2.7%。对英国经济的担忧也明显反映在英镑的价值上,英镑在此期间恢复了下行轨迹。

 

亚洲



日本:日本股市9月收盘走高,本季度总回报率为5.9%。日元兑美元走软。安倍晋三连任自民党总裁成功,日本中期政策前景明朗,股市前景看好。

 

中国:受贸易战影响,中国股市疲软。与此同时,中国宏观经济数据表现不及预期,人民币承压。中国人民银行采取了一系列宏观措施稳定人民币汇率。

 

印度:由于通胀上升以及贸易战推高油价的影响,印度卢比走势疲软。

 

新兴市场

土耳其:与美国关系紧张,市场对央行独立性的质疑和政府财政赤字,三者均加剧了里拉的抛售,里拉大跌。

 

南非:财政出现双赤字,第二季度GDP增长令人失望,同比放缓至0.4%,市场受到全球流动性紧缩的影响。

 

墨西哥:在大选和美国就北美自由贸易协定重新谈判达成协议后,墨西哥市场表现强劲。

 

全球债券

由于积极的经济数据,尤其是美国的经济数据,核心政府债券收益率在本季度上涨。美国10年期国债收益率从2.86%上升至3.06%,英国10年期国债收益率分别从0.30%上升至0.47%和1.42%至1.57%。

 

意大利政府宣布2019财年的财政赤字目标为2.4%。高于预期,受此消息影响,意大利10年期国债收益率从2.68%上升至3.15%,外汇收益率下跌。

 

商品

标准普尔现货指数在第三季度出现小幅负回报,美元走强打压价格,全球贸易不确定性使工业金属走弱。铜价下跌5.5%,镍(-15.6%)和铅(-15.9%)跌幅更大。贵金属也走弱,白银和黄金分别下跌8.9%和4.8%。相比之下,布伦特原油现货价格上涨5.5%,天然气价格上涨2.9%。

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