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替罪羊?市场暴跌特朗普或拿努钦“开刀” 美元兑日元跌破110关口未来还能跌?

来源:网络2018-12-25 15:31:24 外汇交易入门
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隔夜美股暴跌至20个月新低,拖累亚洲主要市场低开。避险情绪在周二(12月25日)亚洲市场弥漫,日经225指数暴跌5%并进入熊市,受避险需求提振,日元已连续9周走强,周二美元兑日元触及110关口,为4个月来首次。此外,美元指数也因政治不确定性而承压,目前位于96.50附近。在此背景下,美国财长努钦(Steven Mnuchin)可能正面临自己担任财长以来的首次真正危机。

  外汇网12月25日讯――隔夜美股暴跌至20个月新低,拖累亚洲主要市场低开。避险情绪在周二(12月25日)亚洲市场弥漫,日经225指数暴跌5%并进入熊市,受避险需求提振,日元已连续9周走强,周二美元兑日元触及110关口,为4个月来首次。此外,美元指数也因政治不确定性而承压,目前位于96.50附近。在此背景下,美国财长努钦(Steven Mnuchin)可能正面临自己担任财长以来的首次真正危机。

  美股暴跌拖累!日经跌幅扩大至5% 势将进入熊市 美元兑日元触及110关口

  由于华盛顿的政治局势再次重创金融市场,美国股市周一跌至2017年4月以来的最低点,并且创下历年圣诞假期前一天的最糟糕表现。标普500指数滑落到熊市的边缘。

  市场对一系列因素充满担忧,包括美国经济增速放慢,美国政府关门对经济的负面影响,以及白宫和美联储之间的“斗争”,都让市场如“惊弓之鸟”。

  美股暴跌拖累亚洲主要市场低开。周二日经225指数开盘跌1.89%,跌破20000点后跌幅扩大至5%,报19155.74点,为2017年9月以来首次,从10月2日高位下跌20%,进入技术性熊市。东证指数开盘跌4.9%,报1415.55点,创2016年11月以来新低,上周东证指数已进入熊市。

  

美财长努钦地位不保?特朗普要


  此外,美元兑日元触及110关口,日内跌0.4%,为逾4个月来首次。

  
美财长努钦地位不保?特朗普要
美元兑日元5分钟走势图


  日本财政大臣麻生太郎表示,市场可能反应过度,日本企业的基本面良好。“市场可能体现了一部分国际贸易不确定性,但我还没有到特别担心的程度。”

  其进一步表示,日本已不再处于通缩衰退,“六年前资产价格下跌让我们看到了通缩,而现在基本工资上升、企业扩大资本开支,从现在开始我们需要解决的问题是企业囤积现金的行为”。

  根据彭博报道称,在谈到跌破“2万”标准时,Cashthechaos.com的市场技术面分析师Jaiganesh・Balasubramaniam表示这“不是很重要”,“这只是心理上的整数,日经指数将短暂跌破20000点至19800点左右,然后反弹”。

  而日元走强加剧了这一趋势。分析指出,在市场出现抛售时,日元往往充当避风港。目前日元对美元已经连续8天走强,本月更是上涨了2.9%。

  摩根大通资产管理公司驻墨尔本的全球市场策略师Kerry Craig在谈到日经指数最近的下跌时也称:“这更像是对日元的反应”。

  特朗普要拿努钦“开刀”?

  据彭博周二(12月25日)报道,由于在股市大跌之际未能安抚投资者情绪,他将成为总统特朗普对股市重挫不满怪罪的目标。

  美国财长努钦与美国最高监管机构周一召开紧急会议,此前一天还与六家大行高管通电话,但却无法化解市场对政府的疑虑加深。努钦仓促召集金融监管高层于周一开会,据报道称,这些监管官员对努钦表示,市场上没有任何不寻常之处。

  周一参加努钦会议的有美联储、美国证券交易委员会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)、联邦存款保险公司(FDIC)和美国货币监理署(OCC)的官员。

  知情人士称,监管官员们向努钦介绍了各自在政府停摆期间监控市场的计划。

  此外,在美国股市上周大幅下挫、联邦政府部分停摆之后,努钦周末期间给美国六大银行的高管打了电话,确认他们有充裕的流动资金。

  努钦的行动非但没有安抚投资者紧张的神经,反而加剧了他们的谨慎情绪。市场似乎对于努钦的举动产生了更大的疑虑:有些人认为,美国财政部的反应加剧了危机感。

  根据彭博周一报道,由于股市接连大跌,特朗普对美联储主席鲍威感到失望――在推文和访问中表露无遗――现在可能把矛头指向财长努钦。

  一名熟悉特朗普想法的人士表示,特朗普已经在考虑解雇努钦

  

美股暴跌标普变熊市!美联储“背锅”?
特朗普(左)与努钦(右)


  而另外一位消息人士则指出,努钦的任期可能在一定程度上取决于市场继续下跌的幅度。努钦的举动反而成为市场大跌的又一“导火索”,从这一角度来看,特朗普有理由对其感到不满。

  自上台以来,特朗普一直把股市当成政绩。然而,从他胜选以来,股市大部分的涨幅已经被这几个月的动荡快要被抹去。

  Amundi Pioneer Asset Management驻波士顿的投资组合经理Paresh Upadhyaya表示,美国财长努钦给美国六大银行CEO打电话“显然适得其反”。

  Upadhyaya说道说:“这让人感到的是绝望和紧张,我发现很奇怪的是,他跟他们讨论的是流动性问题,因为银行显然会注意到这个问题。我不确定他们计划通过这个暴跌保护团队实现什么目标,因为所涉及的机构都没有合法权力干预股市。”

  面对股市持续暴跌,彭博文章指出,特朗普将继续找寻“替罪羊”。既然他承认无法撤换鲍威尔,特朗普的目标可能是努钦。

  美国前财政部官员Stephen Myrow说:“白宫有很多人不支持努钦,他们乐于把他踢下车。到目前为止,他受到特朗普宠信,一直忠心耿耿,所以受到保护。”Myrow目前是华盛顿Beacon Policy Advisors的执行合伙人。

  据知情人士透露,特朗普已询问他的一名或多名顾问能否与鲍威尔会面,这也是特朗普可能对努钦失去了一些信心的迹象。

  这将被视为削弱努钦的权威。据悉努钦每周与鲍威尔共进午餐一次,并通常是负责传达政府观点的官员。

  避险货币日元获利 未来还能涨?

  在市场出现抛售时,避险货币日元充当市场避风港角色,据最新行情显示,美元兑日元已跌破110关口,为4个月来首次,日内跌0.4%。受避险需求提振,日元已连续9周走强,本月更是上涨了2.9%。

  

美财长努钦地位不保?特朗普要
美元兑日元日线图


  此前,道明证券资深外汇策略师Mazen Issa指出,美元/日元风险偏下行,预计未来几周将跌破110关口。

  Issa认为,在美联储变得更加谨慎的背景下,市场情绪不会改善。悬而未决的贸易争端和日益恶化的美国政治气候表明,风险偏好情绪可能会进一步降温。

  Issa认为日元兑美元在G10货币中将领涨,在美国进行了大规模股权配置之后,初步数据显示,外国股权流已开始回流。这应该有助于提高其风险系数。“我们认为,未来几周,美元兑日元汇率将大幅下行跌破110日元。”从技术上讲,跌破112.20将转为熊市,突破111.38应该会加速下跌。

  2018年即将过去,而对于2019年美元/日元的走势,知名投行摩根士丹利分析观点指出,如果日本投资者2019年继续不投资美股和美债市场,美元/日元将跌至更低位。

  如此观点缘于,其一,目前日本是自中国之后的美债持有量大国,同时日本的大量体系,包括养老金基金、生命保险近年来也大批量涌入美国股市。

  摩根汇市策略负责人Hand Redeker指出,越来越多的未对冲外汇头寸加大了日本投资者在美资产的风险,一旦汇市的波动停滞,则这类风险还不成问题,但如果汇市波动加剧,则可能引发资产的清算。

  Redeker指出,鉴于货币市场回报率普遍约在3%,汇价波动一旦超出3%则将刮起一波短期外国投资者清算美国资产的局势,假设这些投资者在美元/日元升至112或升破112水平后表现加剧,则如果价格之后跌破109一线则将触发大量的抛售。

  而日元资金回流的迹象很可能在这个时段使情形愈发糟糕,缘于日本的养老基金正在减少,当前出生率大幅下滑,老龄化社会问题严重,这使得基金不得不确保资产的清算来完成义务。

  其二在于,美联储继续加息使得市场担忧加剧,公司借贷成本攀升,导致美国重新回到双赤字加重的阶段。

  


  当前美国人在海外的开支愈发增加,而从海外市场的借贷也愈发增加。而美联储升息导致的美国企业借贷放缓将最终使得美联储收紧金融环境进入终结,扼杀美元2018年早些时间的攀升态势。

  Redeker表示,受困于国际趋紧的资本环境,企业债券也开始受到挤压。攀升的企业债收益率可能影响企业投资,减弱美国潜在的产量盈利;越老越多的关注应当被置于欧洲和北亚地区,关注他们在贸易顺差上的变化以及在解决赤字问题上的能力。

  在这些赤字地区,如澳大利亚、美国和新西兰,资本的成本将不得不被迫提高,抬高的幅度大于那些能够吸引到全球资本的市场。

  另外,劳埃德银行(Lloyds Bank)最新撰文表示,特朗普对贸易战的态度表现偏强硬,市场避险情绪升温,日元大幅飙涨。

  避险交易是美元/日元大跌的主要催化剂,特朗普暗示他对贸易谈判的进展不满意,从而引发日元大涨。特朗普当选美国总统以来,其政策一直显现出浓厚的“贸易保护主义”色彩。

  与此同时,市场对美国和朝鲜关系的担忧升温,市场猜测朝鲜可能不会放弃其核武器项目。

  不过,美元/日元还是有许多值得乐观的因素。日本央行(BOJ)及行长黑田东彦一贯的鸽派立场,仍是抛售日元的一个合理理由。

  尽管地缘政治局势紧张,但由于日本的总体通胀和核心通胀依旧温和,黑田东彦一直在传递这样一个信息,即在可预见的未来,货币环境仍将保持极度宽松,因为他们的信仰是持续走在“超宽松”的道路上。因此美元/日元仍可能展开反弹,且由于美联储保持升息,未来几个月汇价可能反弹站上112关口。

  劳埃德银行认为,美元/日元不久后将展开反弹,并可能进一步扩大涨势,明年年中将触及112关口。因美联储继续收紧货币政策,且美国和日本2年期利差进一步扩大。

  因此,长期来看,保持看多美元/日元。

  然而,从更长期来看,本行认为日元显然被低估了,预计美元会有所回落,日元则可能获得一些提振。因此,综上所述,在本行的今明两年预测中,预计美元/日元收盘仍将走低。

  考虑到所有因素,预计美元/日元2018年将收盘于108附近,并将在2019年底跌向103。

  而未来观察日元是否能保持这一涨势将是一件有趣的事情,它可能需要特朗普在贸易战方面发表进一步的激进言论,方可能保持这种势头。

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