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美股尾盘突现暴力拉升,“黑天鹅”隐现或为黄金多头送上大礼

来源:网络2018-12-28 11:01:41 外汇交易入门
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由于美国经济数据疲软以及市场对贸易政策的忧虑,纽市盘中再度引发了美股抛售潮,全球经济下行风险使得国际油价一度跌超3%,投资者买入避险资产日元、黄金。

不过离收盘还剩50分钟的时候,美股跌幅迅速收窄,现货黄金再次受阻于1280 美元/盎司,出现冲高回落的走势,风险偏好回升亦使大宗商品原油价格回暖。



美股尾盘再现奇迹拉升,美元受数据疲软拖累但未来仍有望回升


在美国三大股指集体经历了周三(12月26日)2009年3月以来最大单日百分比涨幅后,纽市盘初美股跳空低开,随后一路震荡下行。

在纽市盘中,纳指一度跌210点约3.3%,标普500指数2400点整数关口得而复失,跌幅达2.8%。

分析师表示,很难解释今天和昨天的走势,从时间的角度来看,美股处于长达10年的历史性牛市,但当时间周期越靠后时,投资者会对当前形势判断产生严重分歧从而引发剧烈震荡。

隔夜美国公布的12月谘商会消费者信心指数创下五个月新低,录得128.1,为7月份以来新低,预期值为133.7。数据公布后,美元指数短线小幅下挫逾20点,最低至96.51。


美元指数60分钟图)

圣路易斯联邦在周四(12月27日)发布的一篇博客文章称,倒挂的收益率曲线会压缩银行贷款利差、导致贷款活动收缩,因而可能损伤美国经济增长,进一步导致经济衰退。

收益率曲线倒挂指的是短期国债的收益率超过长期国债。过去60年,美国每次经济衰退之前都发生过收益率曲线倒挂。虽然目前尚未达到倒挂程度,但美国2年期国债与10年期国债收益率之差正在缩小。

圣路易斯联储副研究总监David Wheelock在博客中写道,除了是经济晴雨表,收益率曲线倒挂可能实际上导致经济放缓。

这是因为,银行往往通过以较低利率借入短期资金、以较高利率批出长期贷款来赚钱。收益率曲线倒挂会让这样的生意无利可图。

根据欧洲央行周四公布的最新经济公报显示,虽然经济活动在全球范围内仍然保持活跃,但也变得更加不平衡,并且势头放缓的迹象越来越明显。该央行补充称,全球贸易增长已经减弱,未来贸易关系的不确定性增加。

预期全球经济将走软的不仅仅只有欧洲央行一家。根据总部位于科隆的IW研究所周三发布的年度调查报告,德国企业对前景也变得更加悲观 。

在接受调查的48个雇主组中,只有7个表示欧洲最大经济体德国将比一年前更好,21个表示情况将变糟。调查显示,全球经济扩张步伐疲弱正在损害德国出口导向型的制造企业。经济增长放缓尤其将给那些负债累累的欧元区成员国造成困境。

东方汇理的外汇策略师Jennifer Hau在给客户的一份报告中表示,美元目前的下跌是暂时的,鉴于近期全球股市疲软,月末投资组合再平衡流动仍可能会导致强劲的美元全线买盘。

他认为对全球增长放缓和贸易紧张局势的担忧将导致股市持续走弱,日元料持续受宠。而美元将呈现涨跌互现的平衡格局,因美国政府停摆尚未解决,高风险偏好的大宗商品货币将面临显著压力。

美国政府停摆已经进入第六天,共和党一名助理人员日前表示,众议院不会在本周五(12月28日)安排任何边境墙问题的相关投票。本网站分析认为,这意味着美国政府部分停摆的状态将至少持续至本周末,“黑天鹅”隐现或为金价多头送上大礼。

不过民主党议员佩洛西的助手表示,等1月3日新一届国会就位,民主党占据众议院主导权后,将采取行动积极行动,迅速结束这一场纷争。若美国朝纲趋稳,美元指数有望在未来回升。

美股反弹恐成死猫跳,资金仍加码做多黄金


随着美国股市逼近熊市,投资者正在向通常被视为避风港的黄金ETF寻求庇护。

全球最大黄金ETF基金SPDR Gold Shares曾在本周的一个交易日内吸引超过6.43亿美元的资金流入,是2016年7月以来单日最高水平。据统计,资金在连续三个交易日内实现净流入,总计8.46亿美元。同样自上周五(12月21日)以来,iShares Gold Trust资金流入约1.14亿美元。

资金流向黄金ETF之际,美国股市标普500指数延续跌势,本季度已经跌去17%,从加息前景到华盛顿的政治乱局再到全球增长隐忧,这些都在打击投资者的信心。与之形成鲜明对的是黄金,这种贵金属本季度涨幅超过7%,并有望创下近两年以来的最大单月涨幅。


现货黄金日线图)

Pacer ETFs Distributors总裁Sean O’Hara表示,当市场出现冲突、恐惧或波动的时候,人们倾向于购买黄金避险。

旧金山理财公司BOS的合伙人Dave Campbell认为,黄金是一种价值贮藏手段,一些长期趋势使其具有吸引力,他指的是美国有严重的双赤字问题。

他在接受采访时说华盛顿似乎没有任何财政制约,这意味着我们正在借钱或将要印钱,但这是一条艰难的道路,可能会对我们的货币构成压力。而假以时日黄金可以更好地保值或者是对冲滥发货币带来的通胀风险。

根据一项调查显示12名黄金交易员和分析师中有10人看涨黄金,一人持中性态度,一人看空金价。大多数专业人士预测全球股市将进一步动荡,这将加剧对作为避险资产的贵金属的需求。

由于全球政局引人担忧而且美国总统特朗普批评美联储主席鲍威尔可能在明年继续发酵(包括革职),预计避险资金将持续涌入黄金市场。本网站留意到,临近年底,黄金全年可能仅累计温和下跌2%左右,在绝大多数资产都表现不佳的一年里,相对抗跌。

荷兰银行外汇和贵金属策略协调员Georgette Boele表示,到2019年底,金价可能升至1400美元/盎司。

原油多头将继续煎熬,明年1-2月将看到OPEC+减产影响


本周原油期货价格大多时候追随美股涨跌,Ritterbusch and Associates的总裁Jim Ritterbusch在报告中评论称,由于缺少重大的石油新闻,在本周极端价格波动中,风险偏好已经成为油价价格上涨或下跌的主因。股市是经济的晴雨表,尤其是亚洲股市的下跌则代表原油需求前景的转弱,故而使得油价承压。

美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至12月21日当周API原油库存意外大增690万桶,预期减少266.7万桶;另外,汽油库存增幅超预期且精炼油降幅不及预期,这使得隔夜美油跌幅一度超过3%。


(美原油价格日线图)

俄罗斯能源部长诺瓦克在莫斯科告诉记者称,OPEC+计划在1月份发表一份关于执行减产协议的声明。

诺瓦克说:“我不认为这会是一个什么惊人的声明,更大程度上将会是确认我们将坚定执行12月份的决定。”

他表示,现在有必要继续监控市场而不是采取额外措施,市场可能会在1月或2月看到OPEC+协议的影响。目前石油市场的持续波动和最近的价格下跌美联储加息的负面影响体现和年终集体抛售所带动的。

华尔街也对OPEC和俄罗斯等产油国明年联合减产的效力表示怀疑。花旗大宗商品全球主管Ed Morse认为,OPEC+设的供应上限在激励美国采油商增加供应,几乎肯定会掀起又一轮抛售。

本网站分析认为,长期的驱动油价的因素依旧是贸易局势、中国和印度的等用油大国的石油需求以及美国政府的态度,未来仍可关注这三个层面的信息。

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