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原油交易提醒:底背离信号显现,油价正酝酿绝地大反攻

来源:网络2019-01-04 10:28:54 外汇交易入门
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周五(1月4日),美原油短线仍止步于两周高点47.70附近,日内小幅下挫0.36%。尽管油价受益于API原油库存数据大降,OPEC提前实施减产协议等正面影响推动。



不过隔夜美国12月份ISN制造业指数出现2008年10月以来最大跌幅,交易员正在权衡经济放缓迹象对油价的影响,故多头涨势稍显犹豫。

(美原油日线图走势)

截止当前,美油现报46.87美元/桶,日内跌幅0.47%;布伦特原油现报55.63美元/桶,跌幅0.57%。

从基本面信息看,恐惧主宰了2018年市场人气,投资者对未来经济愈发浓厚的悲观情绪抵消了OPEC+联合减产的利好影响。但这样的情况终究会出现拐点,目前无论是基本面还是技术面都暗示,油价或打开进一步的反弹空间。

OPEC12月石油供应降幅为两年来最高水平


支撑油价当前反弹的因素是OPEC成员国出现供应减少的迹象。据外媒调查显示,石油输出国组织12月原油供应降幅为近两年来最大,周四的调查发现,由15个成员国组成的OPEC上月日均产量为3268万桶,较11月下降46万桶。

OPEC及其合作伙伴12月同意在2019年削减产量,并与今年 1月1日开始执行新协议。不过该组织中的最大石油出口国沙特阿拉伯已经提前启动限制供应协议。

OPEC提前实施减产协议的迹象刺激了油价,沙特阿拉伯也提高了对美国和亚洲客户的价格,表明该国认为需求可以持续。

Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch在一份报告中写道,沙特仍在带头进行本周正式启动的大规模减产。迄今为止的极限表明,严格遵守调整后的配额似乎是很有可能的。

另外,油价下跌还导致伊朗和利比亚也出现非自愿减产。科威特和伊朗也小幅调整产量,11月份的总减产量也向上修正3万桶/日。

分析认为,油价和美股的波动性在最近几周越来越趋同,关联性甚至高达75%,说明油价受经济担忧的影响越来越深。这也解释了为何近期欧佩克减产决心坚定,且多位成员国发声将遵守减产协议,但油价似乎只一味跟随美股暴跌。

DrillingInfo负责市场情报的副总裁Bernadette・Johnson表示,市场仍非常担心石油需求前景,上一轮原油的抛售反应的是投资者信心的强弱。

Jefferies LLC分析师Jason Gammel 在接受外媒采访时表示,要帮助价格复苏,我们确实需要一些OPEC产油国持续努力,减少市场供应,现在我们开始看到这一点在逐渐发酵。

API原油库存大降,但成品油大增限制油价涨幅


美国石油协会(API)周五(1月4日)公布报告显示,API原油库存降幅大于预期,但成品油库存双双大增。

具体数据显示,截至12月28日当周,美国原油库存减少450万桶至4.437亿桶,高于分析师预计的减少233.3万桶。

但汽油和精炼油两种成品油的库存增幅也双双超预期。上周汽油库存增加800万桶,预期226.7万桶;上周精炼油库存增加400万桶,预期256.7万桶。

分析师认为,对全球经济疲弱的担忧也限制了油价上涨。周四(1月3日)有消息报道,科技巨头苹果以在中国订单需求放缓为由,下调了销售预期。这一消息震动了美国股市,并给油价带来下行压力。

美国供应管理协会(ISM)公布的调查报告也对制造业做出了悲观的评估,上月美国制造业活动指数大跌5.2点至54.1,为2016年11月以来最低,几乎所有制造业分项指数都出现下滑。

弱于预期的美国制造业数据也增加了市场对全球经济以及石油需求前景的担忧削弱了OPEC减产的利好消息提振作用。

达拉斯联储调查显示,企业依旧计划增加 2019年石油投资支出


接受达拉斯联储调查的大多数石油行业高管表示,尽管油价下跌,但他们仍计划2019年增加支出。

调查显示,45%的受访者称2019年的首要目标是增加产量。略高于半数(53%)的受访者表示,他们计划“小幅”或“大幅”增加支出;接近同样比例的受访者表示最近的油价下跌导致他们收缩了2019年的计划支出。

调查进行于12月12-20日,受访者是德克萨斯州和路易斯安那州的167家油气生产商和服务公司;在这期间,WTI油价从每桶53美元跌至45美元。高管们平均预期WTI到2019年底将攀升至近60美元。

根据调查,基于每桶50至55美元油价制定开支计划的公司比例最多。大多数公司报告的不确定性更大,达拉斯联储的公司展望指数自2016年第一季度以来首次转负,油田服务提供商领跌。



达拉斯联储认为能够最全面体现能源公司状况的一个指数,在第四季度大幅下滑,从第三季度的43.3降至2.3,不过仍高于零仍然表明有所增长。

本网站分析认为,虽然近两个月时间,油价跌幅迅猛,但石油高管依旧增加2019年投资支出代表看好市场前景。若油价长时间维持在较低水平,产油商可能难以长时间维持收支平衡,最后美油可能出现产量下降的趋势意外中断的情况也会增多,从长线来看对油价不宜过分悲观。

技术分析:


从技术上看,目前油价出现了砖墙的三个信号为10月初下跌以来首次。首先是MACD指标发出底背离信号,即价格创出新低,但指标并未跟随走低。

第二是收盘价格有望站回13日均线46.16上方,代表转强。三是12月27日以来一直稳守44.45上方,在不破此重要支撑前,油价仍有望呈现震荡上行的走势,涨势初期通常会比较焦灼。



经济数据


受假期因素影响,原定于周三晚间公布的美国EIA原油库存数据将推迟至周六(1月5日) 0:00公布;而美国1月4日当周总钻井口数也将于当天2:00公布,数据的好坏可能影响油价下周的开盘情况。

重点关注:美元及股市波动情况;OPEC+1月起正式减产;美国EIA原油库存数据、1月4日当周钻井数量情况。

油价短线支撑阻力



阻力位置:美油 47.50 47.80 48.36;布油 56.30 56.60 57.30;INE原油期货402.0 410.0 418.0

支撑位置:美油 46.26 45.81 45.12;布油 55.36 54.73 53.93;INE原油期货 386.0 379.0 370.0

汇通财经易汇通软件显示,截至北京时间1月4日10:00,美国WTI原油现报46.90美元/桶。

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