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2018动荡局势下 避险资产排行榜

来源:网络2018-07-19 13:42:58 外汇交易入门
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之前一提到避险资产,大家肯定会想到黄金,市场避险情绪一上升金价也跟着涨。但今年的情况有些特殊,黄金的避险功能最近好像“失灵”了。那么2018年年初到现在避险资产都有哪些上榜?

之前一提到避险资产,大家肯定会想到黄金,市场避险情绪一上升金价也跟着涨。但今年的情况有些特殊,黄金的避险功能最近好像“失灵”了。那么2018年年初到现在避险资产都有哪些上榜?

 


今年全球先后迎来中东紧张局势、美朝峰会、欧洲政局变化、美俄峰会等政治大事件,贸易紧张情绪也在不断蔓延,金融市场随之动荡不安。传统避险资产里,黄金、白银等贵金属对市场风险无动于衷,瑞郎也似乎丧失了避险效应,而受益最多的,当属美元。

 

1. 美元



美元指数年初至今涨幅达2.74%,自2月份触底以来,美元逐渐扭转颓势并与4月终须开始打破震荡趋势,随后美指经历了一波长达近三个月的上涨趋势,并于6月28日触及近1年来的最高水平95.53。

 

美元走高导致新兴市场失灵,投资者抛售新兴市场股票引发大量资本流入美元资产。与美元相关的市场流动性增强,对一些投资者而言,这意味着美元看起来更“安全”了。同时特朗普发动的针对中国、欧盟、加拿大和墨西哥的贸易战加剧了全球贸易摩擦,美元和美债成为了金融市场的“避风港”。

 

2. 日元



日元作为全球第三大交易货币,流动性广,政治框架也一直保持稳定,属于传统的避险货币。 但日元在2018年的走势大开大合,年初至三月中旬,涨幅一度超过7%,但之后的跌幅也大致维持在同一水平。年初上涨主要受意大利政局动荡和中东地缘政治冲突推动,美元/日元于2018年3月25日触及15个多月低位104.62。

 

3月以后走低源于美国和日本国债持续扩大的债券收益利差。3月中旬美联储加息,10年期美债收益率整体持续上涨,现交投于2.83%水平,而日本10年期债券水平一直围绕0水平逐步震荡走低,现报0.029%。

 

虽然日元在3月之后走低,但在美元强势的大背景下,相比于其它货币,日元的避险功能不可谓不亮眼。

 

3. 瑞郎



瑞士的经济增速一直保持相对稳定,从未经历过大的经济衰退,即便是2008年的全球金融危机,瑞士也能很快从中恢复。但2001年之后,瑞郎/欧元的升值一直是瑞士央行的心头大患。瑞士央行不断干预外汇市场,试图把欧元/瑞郎控制在1.20的水平,但最终于2015年放弃抵抗。

 

2015年1月15日,瑞士央行意外宣布降息,并放弃自2011年9月以来一直维持着的欧元兑瑞郎1.20汇率下限,市场反应剧烈。欧元兑瑞郎暴跌21.48%至0.9427,创历史新低,美元兑瑞郎暴跌27.1%至三年低位0.7426。瑞士、欧洲股市暴跌,导致市场出现了1970年代以来最大的震荡。

 

2015年年初的瑞郎风波之后,瑞郎由全球吃香的避险货币转变为无人问津的“路人甲”。2018年年初至今,美元兑瑞郎持续上涨,瑞郎年内跌幅达到2.3%,而全球的风险事件似乎已经和瑞郎再无关系,瑞郎已经基本失去了避险的功效。

 

4. 黄金



黄金的避险功能持续到今年5月份,5月之后,金价一度呈现自由落体式下滑,对贸易战、欧洲政局动荡、中东地缘冲突等事件均反应冷淡,令市场愕然。

 

总体来看,投资者对黄金的避险需求正在减弱。谷歌的数据也证实了这一点: “买黄金”这个关键词的搜索量已经降至2007年7月——全球金融危机爆发前夕——以来的最低水平。

 

不少分析师试图找出金价疲软的原因。美元仍是最近几周影响黄金定价的主要因素,甚至超过地缘政治风险引发的避险需求。美元走强,金价受到抑制,很多短期交易者认为黄金的避险功能失效。市场对于通胀的忧虑也让黄金并没有从日益加剧的贸易紧张局势中受益。

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