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美联储加息背景下 美股哪些板块值得投资?

来源:网络2018-10-15 16:18:19 外汇交易入门
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上周三(10月10日),美股大跌,三大股指均下跌超过3%。隔日全球股市均受拖累:日经225指数跌逾900点,创今年来第三大跌幅;中国A股下跌超过5%,跌破2600点关键位;韩国、新加坡、印尼、澳大利亚及新西兰等市场的基准股指跌幅在2%至4.4%之间;欧洲英国、德国及法国基准股指跌幅均超过1%。

上周三(10月10日),美股大跌,三大股指均下跌超过3%。隔日全球股市均受拖累:日经225指数跌逾900点,创今年来第三大跌幅;中国A股下跌超过5%,跌破2600点关键位;韩国、新加坡、印尼、澳大利亚及新西兰等市场的基准股指跌幅在2%至4.4%之间;欧洲英国、德国及法国基准股指跌幅均超过1%。

 


众所周知,股市表现与企业盈利和无风险收益率这两大因素密切相关,前者是股票的基本面与价值所在,后者为其提供估值上的支持。10年期美债收益率通常被认定为“无风险收益率”,被视为全球资产定价之“锚”。所以通常当股票和债券价格其中一个走高时,另一个在对冲的影响下会走低。

 

美股大幅调整的背后是市场对美债收益率持续飙升的担忧。投资者担心过去10年超低利率时代告终威胁美股9年牛市。那么,在利率走高的大背景下,美股的哪些板块能对冲这种风险?

 

天然气、黄金、建筑业表现最差

历史数据显示:自2008年以来共有18次10年期美债收益率在30天内骤增至少25个基点的情况,在这期间,天然气、黄金及住房建筑业领跌。

 

追踪美国天然气价格变动的ETF跌幅最大,为5.4%;VanEck Vectors小型黄金矿业ETF和黄金矿业ETF均跌4.9%;iShares美国房屋建设ETF跌逾3%。

 

升息环境不利于金价的逻辑在于,不提供固定收益率、且存在储藏等沉没成本的黄金投资吸引力相对弱于美债,美国利率走高通常会推高美元,这样就打压了对以美元计价的黄金的需求。

 

公共事业和医疗保健板块表现不佳

SPDR公用事业指数相对跌幅较深,平均跌近2%。SPDR医疗保健指数通常微幅跑输大盘。事实上,XLU在过去三个月累涨1.2%,已经弱于标普500大盘的同期涨幅4.5%。

 

金融和能源板块跑赢大盘

金融和能源板块通常能跑赢大盘,追踪可选消费品和科技板块的主流ETF也表现不俗,平均回报分别在2.3%和2%附近。

 

例如,升息环境中表现最好的交易所交易基金(ETF)是VanEck Vectors追踪油服行业的指数基金,平均涨幅6.5%。紧随其后的是SPDR追踪标普地区银行股ETF,累涨4.9%。

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